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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 850.00 | 33 435.00 | 15 416.00 | 48 850.00 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 796.00 | 24 240.00 | 23 556.00 | 47 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 652.00 | 256 236.00 | 132 416.00 | 388 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 512.00 | 313 911.00 | 955 601.00 | 1 269 512.00 |
BT Marchandises | 306 524.00 | 30 652.00 | 275 872.00 | 306 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CF Disponibilités | 590 734.00 | | 590 734.00 | 590 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 709.00 | 30 652.00 | 970 057.00 | 1 000 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 220.00 | 344 563.00 | 1 925 658.00 | 2 270 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 385 760.00 | 489 686.00 | | 385 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 198.00 | 153 354.00 | | 182 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 511.00 | 1 304 593.00 | | 1 229 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | 23 119.00 | | 12 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 280.00 | 25 617.00 | | 201 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 178.00 | 242 261.00 | | 216 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 360.00 | 168 287.00 | | 235 360.00 |
EA Autres dettes | 30 357.00 | 3 950.00 | | 30 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 147.00 | 463 234.00 | | 696 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 658.00 | 1 767 827.00 | | 1 925 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 527.00 | 450 262.00 | | 693 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 934.00 | | 4 579.00 | 1 298 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 56 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 269 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 436 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 725.00 | | 125.00 | 776 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 346.00 | | 4 453.00 | 461 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 350.00 | 45 228.00 | 28 665.00 | 297 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 306.00 | 10 129.00 | | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 044.00 | 35 097.00 | 28 665.00 | 274 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 722.00 | 30 652.00 | 33 722.00 | 33 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 722.00 | 30 652.00 | 33 722.00 | 33 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 722.00 | 30 652.00 | 33 722.00 | 33 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 178.00 | 216 178.00 | | 216 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 593.00 | 141 593.00 | | 141 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 972.00 | 10 352.00 | 2 620.00 | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 147.00 | 693 527.00 | 2 620.00 | 696 147.00 |