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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 725.00 | 23 306.00 | 25 419.00 | 48 725.00 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 469.00 | 21 717.00 | 31 751.00 | 53 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 877.00 | 252 327.00 | 155 550.00 | 407 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 934.00 | 297 350.00 | 1 001 584.00 | 1 298 934.00 |
BT Marchandises | 337 222.00 | 33 722.00 | 303 500.00 | 337 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
CF Disponibilités | 273 467.00 | | 273 467.00 | 273 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 966.00 | 33 722.00 | 766 244.00 | 799 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 899.00 | 331 072.00 | 1 767 827.00 | 2 098 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 489 686.00 | 381 887.00 | | 489 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 354.00 | 187 799.00 | | 153 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 593.00 | 1 231 239.00 | | 1 304 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 119.00 | 33 065.00 | | 23 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 617.00 | 23 147.00 | | 25 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 261.00 | 205 491.00 | | 242 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 287.00 | 198 859.00 | | 168 287.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 3 200.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 234.00 | 463 761.00 | | 463 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 827.00 | 1 695 001.00 | | 1 767 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 262.00 | 440 642.00 | | 450 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 077.00 | | 56 856.00 | 1 242 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 075.00 | | 18 650.00 | 758 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 279.00 | | 33 066.00 | 428 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 723.00 | | 5 140.00 | 55 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 803.00 | 38 547.00 | | 258 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 368.00 | 3 938.00 | | 19 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 435.00 | 34 609.00 | | 239 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 758.00 | 33 722.00 | 39 758.00 | 39 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 758.00 | 33 722.00 | 39 758.00 | 39 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 758.00 | 33 722.00 | 39 758.00 | 39 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 722.00 | 39 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 261.00 | 242 261.00 | | 242 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VB T. V. A. | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 119.00 | 10 147.00 | 12 972.00 | 23 119.00 |
VI Groupe et associés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 234.00 | 450 262.00 | 12 972.00 | 463 234.00 |