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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 029.00 | 62 841.00 | 188.00 | 63 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 932.00 | 40 224.00 | 13 708.00 | 53 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 775.00 | 307 038.00 | 183 737.00 | 490 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 344.00 | 410 103.00 | 1 112 240.00 | 1 522 344.00 |
BT Marchandises | 246 307.00 | 24 371.00 | 221 936.00 | 246 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BZ Autres créances | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
CF Disponibilités | 259 376.00 | | 259 376.00 | 259 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 981.00 | 24 371.00 | 585 611.00 | 609 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 325.00 | 434 474.00 | 1 697 851.00 | 2 132 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 394 124.00 | 318 852.00 | | 394 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 948.00 | 235 272.00 | | 82 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 625.00 | 1 215 677.00 | | 1 138 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 295.00 | 226 567.00 | | 321 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 838.00 | 156 858.00 | | 135 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 863.00 | 128 222.00 | | 94 863.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 1 900.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 226.00 | 513 547.00 | | 559 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 851.00 | 1 729 224.00 | | 1 697 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 468.00 | 45 842.00 | 43 207.00 | 407 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 104.00 | 4 738.00 | | 58 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 364.00 | 41 104.00 | 43 207.00 | 349 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 838.00 | 135 838.00 | | 135 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 524.00 | 328 524.00 | | 328 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 325.00 | 149 325.00 | | 149 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 226.00 | 559 226.00 | | 559 226.00 |