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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 785.00 | 751.00 | 33.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 748.00 | 13 864.00 | 6 883.00 | 20 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 875.00 | 11 910.00 | 52 964.00 | 64 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 939.00 | 26 527.00 | 61 411.00 | 87 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 151.00 | 3 744.00 | 111 407.00 | 115 151.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 637.00 | 3 744.00 | 227 893.00 | 231 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 577.00 | 30 272.00 | 289 304.00 | 319 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 249.00 | 43 810.00 | | 62 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 718.00 | 18 439.00 | | 29 718.00 |
DL TOTAL (I) | 102 968.00 | 73 248.00 | | 102 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 681.00 | 21 065.00 | | 38 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | 5 033.00 | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 37 974.00 | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 074.00 | 39 048.00 | | 50 074.00 |
EA Autres dettes | 62 869.00 | 3 946.00 | | 62 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 336.00 | 107 069.00 | | 186 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 304.00 | 180 319.00 | | 289 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 000.00 | 92 008.00 | | 156 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 84.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 825.00 | | 854 825.00 | 854 825.00 |
FG Production vendue services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 860.00 | | 855 860.00 | 855 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 351.00 | 24 989.00 | | 29 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 354.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609.00 | 354.00 | | 17 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -354.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 2 070.00 | | 6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 132.00 | 586 471.00 | | 876 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 414.00 | 568 032.00 | | 846 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 718.00 | 18 439.00 | | 29 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 384.00 | 1 606.00 | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 137.00 | | 61 767.00 | 59 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 964.00 | 87 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 964.00 | 86 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 607.00 | | 61 767.00 | 57 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 108.00 | 13 633.00 | 16 212.00 | 29 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 108.00 | 13 633.00 | 16 212.00 | 29 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | 169.00 | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | | 169.00 | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | | 169.00 | 3 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 682.00 | 8 346.00 | 30 336.00 | 38 682.00 |
VI Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 338.00 | 156 002.00 | 30 336.00 | 186 338.00 |