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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 558.00 | 1 109.00 | 3 448.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 503.00 | 16 083.00 | 6 419.00 | 22 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 457.00 | 36 312.00 | 29 144.00 | 65 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 549.00 | 53 506.00 | 39 043.00 | 92 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 489.00 | 3 744.00 | 52 744.00 | 56 489.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 995.00 | 3 744.00 | 119 251.00 | 122 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 545.00 | 57 250.00 | 158 294.00 | 215 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 544.00 | 91 968.00 | | 77 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 561.00 | -14 423.00 | | -58 561.00 |
DL TOTAL (I) | 29 982.00 | 88 544.00 | | 29 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 902.00 | 30 358.00 | | 21 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 795.00 | 101.00 | | 11 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 949.00 | 17 239.00 | | 37 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 354.00 | 20 648.00 | | 31 354.00 |
EA Autres dettes | 25 309.00 | 5 597.00 | | 25 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 311.00 | 73 944.00 | | 128 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 294.00 | 162 489.00 | | 158 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 082.00 | 52 087.00 | | 115 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 004.00 | | 575 004.00 | 575 004.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 004.00 | | 575 004.00 | 575 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 192.00 | 17.00 | | 27 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 192.00 | 17.00 | | 27 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 192.00 | 26 635.00 | | -27 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 022.00 | 620 493.00 | | 575 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 583.00 | 634 917.00 | | 633 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 561.00 | -14 423.00 | | -58 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 999.00 | 6 781.00 | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 122.00 | | 5 273.00 | 90 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 92 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 92 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 092.00 | | 5 273.00 | 90 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 159.00 | 15 192.00 | 2 844.00 | 41 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 159.00 | 15 192.00 | 2 844.00 | 41 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 903.00 | 8 674.00 | 13 229.00 | 21 903.00 |
VI Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 312.00 | 115 083.00 | 13 229.00 | 128 312.00 |