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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 848.00 | 16 251.00 | 7 597.00 | 23 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 457.00 | 24 121.00 | 41 336.00 | 65 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 121.00 | 41 158.00 | 48 963.00 | 90 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 572.00 | 3 744.00 | 33 827.00 | 37 572.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 270.00 | 3 744.00 | 113 526.00 | 117 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 392.00 | 44 902.00 | 162 489.00 | 207 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 968.00 | 62 249.00 | | 91 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 423.00 | 29 718.00 | | -14 423.00 |
DL TOTAL (I) | 88 544.00 | 102 968.00 | | 88 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 358.00 | 38 681.00 | | 30 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 10 161.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 24 549.00 | | 17 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 648.00 | 50 074.00 | | 20 648.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 62 869.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 944.00 | 186 336.00 | | 73 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 489.00 | 289 304.00 | | 162 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 087.00 | 156 000.00 | | 52 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 808.00 | | 592 808.00 | 592 808.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 726.00 | | 593 726.00 | 593 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 230.00 | 29 351.00 | | 30 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 652.00 | 19 500.00 | | 26 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 857.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17 609.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 635.00 | 1 890.00 | | 26 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 493.00 | 876 132.00 | | 620 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 917.00 | 846 414.00 | | 634 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 423.00 | 29 718.00 | | -14 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | 5 384.00 | | 6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 940.00 | | 3 682.00 | 87 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 410.00 | | 3 682.00 | 86 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 528.00 | 14 630.00 | | 26 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 528.00 | 14 630.00 | | 26 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 358.00 | 8 501.00 | 21 857.00 | 30 358.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 944.00 | 52 087.00 | 21 857.00 | 73 944.00 |