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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 558.00 | 2 241.00 | 2 316.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 22 079.00 | 2 753.00 | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 913.00 | 66 216.00 | 1 696.00 | 67 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 335.00 | 90 537.00 | 6 797.00 | 97 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 126 738.00 | | 126 738.00 | 126 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 679.00 | | 218 679.00 | 218 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 014.00 | 90 537.00 | 225 476.00 | 316 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 359.00 | 21 815.00 | | 26 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | 4 543.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 54 213.00 | 37 359.00 | | 54 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 379.00 | 86 690.00 | | 63 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 3 615.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 37 425.00 | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | 11 437.00 | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | 54 245.00 | 36 967.00 | | 54 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 263.00 | 176 138.00 | | 171 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 476.00 | 213 497.00 | | 225 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 929.00 | 176 138.00 | | 147 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 19.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 065.00 | | 551 065.00 | 551 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 065.00 | | 551 065.00 | 551 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 676.00 | 27 893.00 | | 22 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 330.00 | 240.00 | | 11 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 330.00 | 240.00 | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 330.00 | -11.00 | | -11 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 882.00 | 510 185.00 | | 554 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 027.00 | 505 642.00 | | 538 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 854.00 | 4 543.00 | | 16 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 645.00 | | 691.00 | 96 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 615.00 | | 691.00 | 96 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 469.00 | 8 069.00 | | 82 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 469.00 | 8 069.00 | | 82 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 379.00 | 40 046.00 | 23 333.00 | 63 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 264.00 | 147 931.00 | 23 333.00 | 171 264.00 |