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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 558.00 | 1 864.00 | 2 693.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 142.00 | 20 504.00 | 3 638.00 | 24 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 913.00 | 60 100.00 | 7 812.00 | 67 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 644.00 | 82 469.00 | 14 175.00 | 96 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 042.00 | 3 744.00 | 27 297.00 | 31 042.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 129 324.00 | | 129 324.00 | 129 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 066.00 | 3 744.00 | 199 322.00 | 203 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 711.00 | 86 214.00 | 213 497.00 | 299 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 815.00 | 18 982.00 | | 21 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | 2 833.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 37 359.00 | 32 815.00 | | 37 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 690.00 | 13 729.00 | | 86 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | 6 534.00 | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 425.00 | 9 844.00 | | 37 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 437.00 | 9 550.00 | | 11 437.00 |
EA Autres dettes | 36 967.00 | 28 802.00 | | 36 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 138.00 | 68 461.00 | | 176 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 497.00 | 101 277.00 | | 213 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 138.00 | 64 013.00 | | 176 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 500.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 225.00 | | 510 225.00 | 510 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 225.00 | | 510 225.00 | 510 225.00 |
FM Production stockée | | | -280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 893.00 | 26 014.00 | | 27 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 150.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 150.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -150.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 185.00 | 534 439.00 | | 510 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 642.00 | 531 606.00 | | 505 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543.00 | 2 833.00 | | 4 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | 7 016.00 | | 4 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 550.00 | | 4 095.00 | 92 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 520.00 | | 4 095.00 | 92 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 205.00 | 14 265.00 | | 68 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 205.00 | 14 265.00 | | 68 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 51 265.00 | 51 265.00 | |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |