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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 558.00 | 1 487.00 | 3 071.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 503.00 | 18 602.00 | 3 901.00 | 22 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 457.00 | 48 115.00 | 17 342.00 | 65 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 549.00 | 68 204.00 | 24 344.00 | 92 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BN En cours de production de biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 855.00 | 3 744.00 | 20 111.00 | 23 855.00 |
BZ Autres créances | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 677.00 | 3 744.00 | 76 932.00 | 80 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 227.00 | 71 949.00 | 101 277.00 | 173 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 982.00 | 77 544.00 | | 18 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | -58 561.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 32 815.00 | 29 982.00 | | 32 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 729.00 | 21 902.00 | | 13 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 11 795.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 37 949.00 | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 550.00 | 31 354.00 | | 9 550.00 |
EA Autres dettes | 28 802.00 | 25 309.00 | | 28 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 461.00 | 128 311.00 | | 68 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 277.00 | 158 294.00 | | 101 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 013.00 | 115 082.00 | | 64 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 45.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 151.00 | | 534 151.00 | 534 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 151.00 | | 534 151.00 | 534 151.00 |
FM Production stockée | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 014.00 | 28 292.00 | | 26 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 27 192.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 27 192.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -27 192.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 439.00 | 575 022.00 | | 534 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 606.00 | 633 583.00 | | 531 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833.00 | -58 561.00 | | 2 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 016.00 | 6 999.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 506.00 | 14 699.00 | | 53 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 506.00 | 14 699.00 | | 53 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 730.00 | 9 282.00 | 4 448.00 | 13 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 461.00 | 64 013.00 | 4 448.00 | 68 461.00 |