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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AP Constructions | 800.00 | 46.00 | 754.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 386.00 | 220 117.00 | 63 269.00 | 283 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 391.00 | 89 596.00 | 158 796.00 | 248 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 958.00 | 329 769.00 | 855 189.00 | 1 184 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
BZ Autres créances | 182 682.00 | | 182 682.00 | 182 682.00 |
CF Disponibilités | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 021.00 | | 399 021.00 | 399 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 978.00 | 329 769.00 | 1 254 209.00 | 1 583 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 834.00 | 23 940.00 | | 21 834.00 |
222 Production stockée | -1 786.00 | 1 800.00 | | -1 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 474.00 | 1 084.00 | | 474.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 8 586.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 594 137.00 | 1 546 623.00 | | 1 594 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 132.00 | 12 859.00 | | 13 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | 572.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 643 024.00 | 644 964.00 | | 643 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 594.00 | 6 314.00 | | 1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 249 568.00 | 239 985.00 | | 249 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 390.00 | 9 654.00 | | 8 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 639.00 | 355 442.00 | | 371 639.00 |
252 Charges sociales | 103 408.00 | 92 948.00 | | 103 408.00 |
262 Autres charges | 1 905.00 | 1.00 | | 1 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 242.00 | 527 209.00 | | 545 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 623.00 | 114 721.00 | | 141 623.00 |
280 Produits financiers | 2 475.00 | 1 834.00 | | 2 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 433.00 | 6 936.00 | | 15 433.00 |
294 Charges financières | 14 327.00 | 18 292.00 | | 14 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 380.00 | 19 281.00 | | 25 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 16 444.00 | | 25 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 884.00 | 69 473.00 | | 93 884.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 596 206.00 | 526 733.00 | | 596 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 884.00 | 69 473.00 | | 93 884.00 |
DL TOTAL (I) | 698 891.00 | 605 006.00 | | 698 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 699.00 | 440 794.00 | | 331 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 526.00 | 98 989.00 | | 109 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 162.00 | 93 668.00 | | 90 162.00 |
EA Autres dettes | 23 931.00 | 12 003.00 | | 23 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 319.00 | 645 454.00 | | 555 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 209.00 | 1 250 460.00 | | 1 254 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 109.00 | 314 028.00 | | 337 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 6.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 712.00 | | | 1 195 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 010.00 | | | 640 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 848.00 | | | 544 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 389.00 | 59 900.00 | 10 521.00 | 280 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 379.00 | 59 900.00 | 10 521.00 | 260 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 629.00 | 113 419.00 | 218 210.00 | 331 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 720.00 | 240 350.00 | 12 370.00 | 252 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 319.00 | 337 109.00 | 218 210.00 | 555 319.00 |