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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 940.00 | 3 660.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 430.00 | 275 843.00 | 10 586.00 | 286 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 421.00 | 135 976.00 | 112 445.00 | 248 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 831.00 | 432 770.00 | 759 061.00 | 1 191 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BT Marchandises | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 358.00 | 432 770.00 | 912 588.00 | 1 345 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 842.00 | 690 091.00 | | 231 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 846.00 | 41 751.00 | | 53 846.00 |
DL TOTAL (I) | 294 487.00 | 740 642.00 | | 294 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 152.00 | 218 424.00 | | 101 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 993.00 | | | 312 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 147 468.00 | | 76 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 156.00 | 84 351.00 | | 75 156.00 |
EA Autres dettes | 52 611.00 | 38 423.00 | | 52 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 100.00 | 488 666.00 | | 618 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 588.00 | 1 229 308.00 | | 912 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 966.00 | 387 939.00 | | 596 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 68.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 758.00 | | | 1 189 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 378.00 | | | 537 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 552.00 | 50 335.00 | 1 117.00 | 383 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 542.00 | 50 335.00 | 1 117.00 | 363 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 604.00 | 365 604.00 | | 365 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 905.00 | 79 771.00 | 21 134.00 | 100 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
VP Divers | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 186.00 | 78 816.00 | 12 370.00 | 91 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 100.00 | 596 966.00 | 21 134.00 | 618 100.00 |