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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 1 420.00 | 3 180.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 244.00 | 272 755.00 | 9 489.00 | 282 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 956.00 | 146 190.00 | 92 766.00 | 238 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 180.00 | 440 376.00 | 737 804.00 | 1 178 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BZ Autres créances | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CF Disponibilités | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 792.00 | | 179 792.00 | 179 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 972.00 | 440 376.00 | 917 596.00 | 1 357 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 687.00 | 231 842.00 | | 285 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 401.00 | 53 846.00 | | 35 401.00 |
DL TOTAL (I) | 329 889.00 | 294 487.00 | | 329 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 504.00 | 101 152.00 | | 21 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 704.00 | 312 993.00 | | 353 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 369.00 | 76 187.00 | | 121 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 508.00 | 75 156.00 | | 79 508.00 |
EA Autres dettes | 11 623.00 | 52 611.00 | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 708.00 | 618 100.00 | | 587 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 596.00 | 912 588.00 | | 917 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 708.00 | 596 966.00 | | 587 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 831.00 | | 10 054.00 | 1 191 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 705.00 | 1 178 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 705.00 | 525 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 010.00 | | | 640 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 451.00 | | 10 054.00 | 539 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 770.00 | 31 311.00 | 23 705.00 | 432 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 760.00 | 31 311.00 | 23 705.00 | 412 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VI Groupe et associés | 353 704.00 | 353 704.00 | | 353 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
VP Divers | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 184.00 | 103 814.00 | 12 370.00 | 116 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 708.00 | 587 708.00 | | 587 708.00 |