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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 460.00 | 4 140.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 386.00 | 251 306.00 | 36 080.00 | 287 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 391.00 | 111 776.00 | 133 616.00 | 245 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 758.00 | 383 552.00 | 806 205.00 | 1 189 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
BZ Autres créances | 279 766.00 | | 279 766.00 | 279 766.00 |
CF Disponibilités | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 103.00 | | 423 103.00 | 423 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 860.00 | 383 552.00 | 1 229 308.00 | 1 612 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 690 091.00 | 596 206.00 | | 690 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 751.00 | 93 884.00 | | 41 751.00 |
DL TOTAL (I) | 740 642.00 | 698 891.00 | | 740 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 424.00 | 331 699.00 | | 218 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 109 526.00 | | 147 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | 90 162.00 | | 84 351.00 |
EA Autres dettes | 38 423.00 | 23 931.00 | | 38 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 666.00 | 555 319.00 | | 488 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 308.00 | 1 254 209.00 | | 1 229 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 939.00 | | | 387 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 958.00 | | | 1 184 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 578.00 | | | 532 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 769.00 | 56 784.00 | 3 000.00 | 329 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 759.00 | 56 784.00 | 3 000.00 | 309 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 356.00 | 117 629.00 | 100 727.00 | 218 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
VP Divers | 279 766.00 | | | 279 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 165.00 | 318 795.00 | 12 370.00 | 331 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 666.00 | 387 939.00 | 100 727.00 | 488 666.00 |