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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 1 088.00 | 1 834.00 | 2 922.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 2 380.00 | 2 220.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 101.00 | 274 606.00 | 23 496.00 | 298 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 301.00 | 199 890.00 | 94 411.00 | 294 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 295.00 | 477 963.00 | 769 331.00 | 1 247 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | 1 096.00 | 36 609.00 | 37 705.00 |
BZ Autres créances | 357 053.00 | | 357 053.00 | 357 053.00 |
CF Disponibilités | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 547.00 | 1 096.00 | 520 452.00 | 521 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 842.00 | 479 059.00 | 1 289 783.00 | 1 768 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 205.00 | 321 089.00 | | 349 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111.00 | 28 117.00 | | -3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 354 894.00 | 358 005.00 | | 354 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 714.00 | 674 827.00 | | 648 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 250.00 | 215 248.00 | | 213 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 173.00 | 59 741.00 | | 59 173.00 |
EA Autres dettes | 13 384.00 | 15 375.00 | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 889.00 | 965 190.00 | | 934 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 783.00 | 1 323 195.00 | | 1 289 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 692.00 | 342 537.00 | | 374 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 392.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 666.00 | | 7 934.00 | 1 268 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 305.00 | 1 247 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 010.00 | 622 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 295.00 | 597 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 932.00 | | | 642 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 364.00 | | 7 934.00 | 598 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 045.00 | 43 794.00 | 28 876.00 | 463 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 124.00 | 974.00 | 20 010.00 | 20 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 922.00 | 42 820.00 | 8 866.00 | 442 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
UX Autres créances clients | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 269.00 | 88 439.00 | 522 330.00 | 648 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 053.00 | 357 053.00 | | 357 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 821.00 | 404 451.00 | 27 370.00 | 431 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 522.00 | 374 692.00 | 522 330.00 | 934 522.00 |