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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 114.00 | 2 808.00 | 2 922.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 1 900.00 | 2 700.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 059.00 | 267 516.00 | 34 543.00 | 302 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 704.00 | 173 505.00 | 118 199.00 | 291 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 666.00 | 463 045.00 | 805 620.00 | 1 268 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 011.00 | 1 096.00 | 43 915.00 | 45 011.00 |
BZ Autres créances | 355 833.00 | | 355 833.00 | 355 833.00 |
CF Disponibilités | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 671.00 | 1 096.00 | 517 575.00 | 518 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 336.00 | 464 141.00 | 1 323 195.00 | 1 787 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 089.00 | 285 687.00 | | 321 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | 35 401.00 | | 28 117.00 |
DL TOTAL (I) | 358 005.00 | 329 889.00 | | 358 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 827.00 | 21 504.00 | | 674 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 248.00 | 121 369.00 | | 215 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 741.00 | 79 508.00 | | 59 741.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | 11 623.00 | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 190.00 | 587 708.00 | | 965 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 195.00 | 917 596.00 | | 1 323 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 537.00 | 587 708.00 | | 342 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 344.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 180.00 | | 108 859.00 | 1 178 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 373.00 | 1 268 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 373.00 | 598 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 010.00 | | 2 922.00 | 640 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 800.00 | | 90 937.00 | 525 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | 15 000.00 | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 376.00 | 41 043.00 | 18 373.00 | 440 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | 114.00 | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 366.00 | 40 929.00 | 18 373.00 | 420 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 248.00 | 215 248.00 | | 215 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
UX Autres créances clients | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 435.00 | 51 781.00 | 497 820.00 | 674 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 833.00 | 355 833.00 | | 355 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 024.00 | 410 654.00 | 27 370.00 | 438 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 190.00 | 342 537.00 | 497 820.00 | 965 190.00 |