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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210 893.00 | 1 709 220.00 | 9 501 673.00 | 11 210 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 023.00 | 1 580.00 | 10 443.00 | 12 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 222 916.00 | 1 710 799.00 | 9 512 116.00 | 11 222 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
CF Disponibilités | 345 628.00 | | 345 628.00 | 345 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 115.00 | | 449 115.00 | 449 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 031.00 | 1 710 799.00 | 9 961 231.00 | 11 672 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 410.00 | -187 618.00 | | -4 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 685.00 | 183 208.00 | | 147 685.00 |
DK Provisions réglementées | 31 775.00 | 21 158.00 | | 31 775.00 |
DL TOTAL (I) | 279 050.00 | 120 748.00 | | 279 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 120.00 | 265 592.00 | | 431 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 120.00 | 265 592.00 | | 431 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 764.00 | 12 054.00 | | 82 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 626.00 | 217 800.00 | | 67 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 061.00 | 10 562 628.00 | | 9 251 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 231.00 | 10 948 968.00 | | 9 961 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 527.00 | | 1 954 527.00 | 1 954 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 527.00 | | 1 954 527.00 | 1 954 527.00 |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 617.00 | 15 696.00 | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 617.00 | 15 696.00 | | 31 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | -15 696.00 | | -10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 564.00 | 1 880 742.00 | | 1 976 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 879.00 | 1 697 534.00 | | 1 828 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 685.00 | 183 208.00 | | 147 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 499 388.00 | | 186 528.00 | 11 499 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 000.00 | 11 222 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 11 222 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 057 388.00 | | 186 528.00 | 11 057 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 102.00 | 738 697.00 | | 972 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 102.00 | 738 697.00 | | 972 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 158.00 | 10 617.00 | | 21 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 592.00 | 165 528.00 | | 265 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 750.00 | 176 145.00 | | 286 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
UX Autres créances clients | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 233 719.00 | 509 932.00 | 2 243 922.00 | 8 233 719.00 |
VI Groupe et associés | 747 138.00 | | | 747 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 079.00 | | | 365 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 061.00 | 780 136.00 | 2 243 922.00 | 9 251 061.00 |