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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210 893.00 | 3 179 925.00 | 8 030 968.00 | 11 210 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 023.00 | 3 297.00 | 8 726.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222 916.00 | 3 183 222.00 | 8 039 694.00 | 11 222 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 616.00 | | 196 616.00 | 196 616.00 |
BZ Autres créances | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CF Disponibilités | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 117.00 | | 304 117.00 | 304 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 033.00 | 3 183 222.00 | 8 343 810.00 | 11 527 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 482.00 | | | -39 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 185.00 | -39 482.00 | | 74 185.00 |
DK Provisions réglementées | 57 977.00 | 42 392.00 | | 57 977.00 |
DL TOTAL (I) | 206 680.00 | 116 911.00 | | 206 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 120.00 | 431 120.00 | | 431 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 120.00 | 431 120.00 | | 431 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 183 024.00 | 7 723 787.00 | | 7 183 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 136.00 | 760 339.00 | | 322 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | 56 346.00 | | 144 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 126.00 | 49 885.00 | | 56 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 010.00 | 8 590 358.00 | | 7 706 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 810.00 | 9 138 388.00 | | 8 343 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 769 530.00 | | 1 769 530.00 | 1 769 530.00 |
FG Production vendue services | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 544.00 | | 1 779 544.00 | 1 779 544.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 585.00 | 10 617.00 | | 15 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | 10 617.00 | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 585.00 | -10 617.00 | | -15 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 546.00 | 1 592 993.00 | | 1 779 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 362.00 | 1 632 474.00 | | 1 705 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 185.00 | -39 482.00 | | 74 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222 916.00 | | | 11 222 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 222 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222 916.00 | | | 11 222 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 496.00 | 733 726.00 | | 2 449 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 496.00 | 733 726.00 | | 2 449 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 392.00 | 15 585.00 | | 42 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 120.00 | | | 431 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 512.00 | 15 585.00 | | 473 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 196 616.00 | | | 196 616.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 183 024.00 | 552 648.00 | 2 408 779.00 | 7 183 024.00 |
VI Groupe et associés | 322 136.00 | | | 322 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 762.00 | | | 540 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706 010.00 | 753 498.00 | 2 408 779.00 | 7 706 010.00 |