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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 658 968.00 | 4 676 971.00 | 6 981 997.00 | 11 658 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 388.00 | 6 026.00 | 12 362.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 677 356.00 | 4 682 997.00 | 6 994 358.00 | 11 677 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
BZ Autres créances | 242 133.00 | | 242 133.00 | 242 133.00 |
CF Disponibilités | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 934.00 | | 663 934.00 | 663 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341 289.00 | 4 682 997.00 | 7 658 292.00 | 12 341 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 313.00 | 81 044.00 | | 253 313.00 |
DK Provisions réglementées | 84 080.00 | 72 744.00 | | 84 080.00 |
DL TOTAL (I) | 451 393.00 | 267 788.00 | | 451 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 203.00 | 628 998.00 | | 873 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 203.00 | 628 998.00 | | 873 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067 944.00 | 6 630 376.00 | | 6 067 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | 90 005.00 | | 140 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 004.00 | 55 658.00 | | 125 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 333 696.00 | 7 033 340.00 | | 6 333 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 292.00 | 7 930 127.00 | | 7 658 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999 778.00 | | 1 999 778.00 | 1 999 778.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 778.00 | | 1 999 778.00 | 1 999 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 281.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 336.00 | 14 767.00 | | 11 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 14 767.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 336.00 | -14 767.00 | | -11 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 510.00 | 31 517.00 | | 98 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 036.00 | 1 736 761.00 | | 2 003 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 723.00 | 1 655 717.00 | | 1 749 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 313.00 | 81 044.00 | | 253 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 424 761.00 | | 252 595.00 | 11 424 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 677 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 677 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 761.00 | | 252 595.00 | 11 424 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 716.00 | 759 281.00 | | 3 923 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 716.00 | 759 281.00 | | 3 923 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 744.00 | 11 336.00 | | 72 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 998.00 | 244 205.00 | | 628 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 742.00 | 255 541.00 | | 701 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
UX Autres créances clients | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 239 495.00 | | 239 495.00 | 239 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 067 944.00 | 588 082.00 | 2 613 171.00 | 6 067 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 433.00 | | | 562 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 699.00 | 118 204.00 | 239 495.00 | 357 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 696.00 | 853 834.00 | 2 613 171.00 | 6 333 696.00 |