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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412 738.00 | 3 919 560.00 | 7 493 178.00 | 11 412 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 023.00 | 4 156.00 | 7 867.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 424 761.00 | 3 923 716.00 | 7 501 045.00 | 11 424 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 272 534.00 | | 272 534.00 | 272 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 082.00 | | 429 082.00 | 429 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 853 842.00 | 3 923 716.00 | 7 930 127.00 | 11 853 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -39 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 044.00 | 74 185.00 | | 81 044.00 |
DK Provisions réglementées | 72 744.00 | 57 977.00 | | 72 744.00 |
DL TOTAL (I) | 267 788.00 | 206 680.00 | | 267 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 998.00 | 431 120.00 | | 628 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 998.00 | 431 120.00 | | 628 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 630 376.00 | 7 183 024.00 | | 6 630 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 710.00 | 322 136.00 | | 251 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 005.00 | 144 724.00 | | 90 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 658.00 | 56 126.00 | | 55 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 340.00 | 7 706 010.00 | | 7 033 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 127.00 | 8 343 810.00 | | 7 930 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 150.00 | | 1 734 150.00 | 1 734 150.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 166.00 | | 1 734 166.00 | 1 734 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 767.00 | 15 585.00 | | 14 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | 15 585.00 | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 767.00 | -15 585.00 | | -14 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 517.00 | 17 351.00 | | 31 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 761.00 | 1 779 546.00 | | 1 736 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 717.00 | 1 705 362.00 | | 1 655 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 044.00 | 74 185.00 | | 81 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222 916.00 | | 201 845.00 | 11 222 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 424 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 424 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222 916.00 | | 201 845.00 | 11 222 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 222.00 | 740 494.00 | | 3 183 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 222.00 | 740 494.00 | | 3 183 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 977.00 | 14 767.00 | | 57 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 120.00 | 197 878.00 | | 431 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 097.00 | 212 645.00 | | 489 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 630 376.00 | 562 431.00 | 2 515 836.00 | 6 630 376.00 |
VI Groupe et associés | 251 710.00 | | | 251 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 647.00 | | | 552 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 340.00 | 713 685.00 | 2 515 836.00 | 7 033 340.00 |