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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210 893.00 | 2 447 058.00 | 8 763 835.00 | 11 210 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 023.00 | 2 438.00 | 9 585.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222 916.00 | 2 449 496.00 | 8 773 420.00 | 11 222 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
BZ Autres créances | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
CF Disponibilités | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 968.00 | | 364 968.00 | 364 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 884.00 | 2 449 496.00 | 9 138 388.00 | 11 587 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 482.00 | 147 685.00 | | -39 482.00 |
DK Provisions réglementées | 42 392.00 | 31 775.00 | | 42 392.00 |
DL TOTAL (I) | 116 911.00 | 279 050.00 | | 116 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 120.00 | 431 120.00 | | 431 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 120.00 | 431 120.00 | | 431 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723 787.00 | 8 233 719.00 | | 7 723 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 339.00 | 747 138.00 | | 760 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 346.00 | 82 764.00 | | 56 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 885.00 | 119 812.00 | | 49 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 590 358.00 | 9 251 061.00 | | 8 590 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 138 388.00 | 9 961 231.00 | | 9 138 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 591 031.00 | | 1 591 031.00 | 1 591 031.00 |
FG Production vendue services | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 988.00 | | 1 592 988.00 | 1 592 988.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 697.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | 31 617.00 | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | -10 617.00 | | -10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 993.00 | 1 976 564.00 | | 1 592 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 474.00 | 1 828 879.00 | | 1 632 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 482.00 | 147 685.00 | | -39 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222 916.00 | | | 11 222 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 222 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222 916.00 | | | 11 222 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 799.00 | 738 696.00 | | 1 710 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 799.00 | 738 696.00 | | 1 710 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 775.00 | 10 617.00 | | 31 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 120.00 | | | 431 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 895.00 | 10 617.00 | | 462 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
UX Autres créances clients | 191 993.00 | | | 191 993.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 723 787.00 | 540 763.00 | 2 317 960.00 | 7 723 787.00 |
VI Groupe et associés | 760 339.00 | | | 760 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 932.00 | | | 509 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 590 358.00 | 646 994.00 | 2 317 960.00 | 8 590 358.00 |