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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 658 968.00 | 6 312 048.00 | 5 346 920.00 | 11 658 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 388.00 | 11 987.00 | 6 401.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 677 356.00 | 6 324 035.00 | 5 353 321.00 | 11 677 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
BZ Autres créances | 319 884.00 | | 319 884.00 | 319 884.00 |
CF Disponibilités | 498 246.00 | | 498 246.00 | 498 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 737.00 | | 915 737.00 | 915 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 593 092.00 | 6 324 035.00 | 6 269 057.00 | 12 593 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 882.00 | 282 202.00 | | 99 882.00 |
DK Provisions réglementées | 119 364.00 | 98 136.00 | | 119 364.00 |
DL TOTAL (I) | 333 246.00 | 494 338.00 | | 333 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 250.00 | 873 203.00 | | 797 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 250.00 | 873 203.00 | | 797 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 350.00 | 5 403 934.00 | | 5 000 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 600.00 | 278 838.00 | | 103 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 21 485.00 | | 24 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 561.00 | 5 704 257.00 | | 5 138 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 057.00 | 7 071 798.00 | | 6 269 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 698 872.00 | | 1 698 872.00 | 1 698 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 872.00 | | 1 698 872.00 | 1 698 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 228.00 | 14 056.00 | | 21 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 228.00 | 14 056.00 | | 21 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 228.00 | -14 056.00 | | -21 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 157.00 | 2 051 945.00 | | 1 700 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 275.00 | 1 769 742.00 | | 1 600 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 882.00 | 282 202.00 | | 99 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 677 356.00 | | | 11 677 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 677 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 677 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 677 356.00 | | | 11 677 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 126.00 | 778 956.00 | | 5 469 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 126.00 | 778 956.00 | | 5 469 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 136.00 | 21 228.00 | | 98 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 203.00 | | 75 953.00 | 873 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 971 339.00 | 21 228.00 | 75 953.00 | 971 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VC Groupe et associés | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 350.00 | 854 681.00 | 2 784 201.00 | 5 000 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 693.00 | | | 458 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 556.00 | 185 556.00 | | 185 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 490.00 | 314 694.00 | 102 796.00 | 417 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 561.00 | 992 892.00 | 2 784 201.00 | 5 138 561.00 |