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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 11 283.00 | 2 003.00 | 13 286.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 965.00 | 1 195.00 | 769.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 7 977.00 | 3 138.00 | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 657.00 | 64 519.00 | 33 137.00 | 97 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 275.00 | 84 976.00 | 190 298.00 | 275 275.00 |
BT Marchandises | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 825.00 | | 223 825.00 | 223 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 100.00 | 84 976.00 | 414 123.00 | 499 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 568.00 | | | -249 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | -199 390.00 | | | -199 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 223.00 | | | 516 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 514.00 | | | 613 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 123.00 | | | 414 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 794.00 | | | 594 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 095.00 | | 783 095.00 | 783 095.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 991.00 | | 783 991.00 | 783 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 820.00 | | | 840 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 642.00 | | | 840 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 688.00 | 12 037.00 | 24 748.00 | 97 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 814.00 | 12 037.00 | 6 158.00 | 67 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 878.00 | 516 878.00 | | 516 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 810.00 | 12 089.00 | 18 721.00 | 30 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 594.00 | 36 344.00 | 1 250.00 | 37 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 515.00 | 594 794.00 | 18 721.00 | 613 515.00 |