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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 965.00 | 1 392.00 | 572.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 8 896.00 | 2 220.00 | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 496.00 | 68 424.00 | 27 072.00 | 95 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 114.00 | 91 999.00 | 181 115.00 | 273 114.00 |
BT Marchandises | 113 703.00 | 5 596.00 | 108 107.00 | 113 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 283.00 | 5 596.00 | 159 687.00 | 165 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 397.00 | 97 595.00 | 340 802.00 | 438 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 390.00 | | | -249 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 842.00 | | | 379 842.00 |
DL TOTAL (I) | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
EA Autres dettes | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 802.00 | | | 340 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 053.00 | | 721 053.00 | 721 053.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 750.00 | | 721 750.00 | 721 750.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 483.00 | | | 467 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 865.00 | | | 467 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 438.00 | | | 464 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 321.00 | | | 1 194 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 479.00 | | | 814 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 842.00 | | | 379 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 275.00 | | | 275 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 977.00 | 14 146.00 | 7 124.00 | 84 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 2 003.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 694.00 | 12 143.00 | 7 124.00 | 73 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 721.00 | 12 401.00 | 6 320.00 | 18 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 522.00 | 43 272.00 | 1 250.00 | 44 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 351.00 | 154 031.00 | 6 320.00 | 160 351.00 |