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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 913.00 | 15 362.00 | 550.00 | 15 913.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037.00 | 9 931.00 | 3 105.00 | 13 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 068.00 | 80 985.00 | 109 083.00 | 190 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 269.00 | 106 279.00 | 263 989.00 | 370 269.00 |
BT Marchandises | 270 170.00 | 6 626.00 | 263 544.00 | 270 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 021.00 | 100.00 | 63 920.00 | 64 021.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 826.00 | 6 726.00 | 362 099.00 | 368 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 095.00 | 113 006.00 | 626 089.00 | 739 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 822.00 | | | 142 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 232 674.00 | | | 232 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 518.00 | | | 161 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 415.00 | | | 393 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 089.00 | | | 626 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 327.00 | | | 345 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 630.00 | | 1 302 630.00 | 1 302 630.00 |
FG Production vendue services | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 349.00 | | 1 308 349.00 | 1 308 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 736.00 | | | 1 308 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 884.00 | | | 1 273 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 129.00 | | 2 520.00 | 369 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 370 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 203 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 966.00 | | 2 520.00 | 201 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 624.00 | 20 035.00 | 1 379.00 | 87 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | 876.00 | | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 137.00 | 19 160.00 | 1 379.00 | 73 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 021.00 | 63 907.00 | 114.00 | 64 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 195.00 | 19 107.00 | 48 088.00 | 67 195.00 |
VI Groupe et associés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 765.00 | 97 401.00 | 1 364.00 | 98 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 415.00 | 345 327.00 | 48 088.00 | 393 415.00 |