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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 913.00 | 14 487.00 | 1 426.00 | 15 913.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 412.00 | 9 426.00 | 3 985.00 | 13 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 553.00 | 63 710.00 | 124 843.00 | 188 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 128.00 | 87 623.00 | 281 505.00 | 369 128.00 |
BT Marchandises | 243 800.00 | 3 309.00 | 240 491.00 | 243 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 531.00 | 100.00 | 69 430.00 | 69 531.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 386.00 | 3 409.00 | 349 976.00 | 353 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 515.00 | 91 033.00 | 631 482.00 | 722 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 197 822.00 | | | 197 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 659.00 | | | 433 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 482.00 | | | 631 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 464.00 | | | 366 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 671.00 | | 1 086 671.00 | 1 086 671.00 |
FG Production vendue services | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 628.00 | | 1 091 628.00 | 1 091 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 412.00 | | | 1 095 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 003.00 | | | 1 095 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 058.00 | | 5 535.00 | 364 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 369 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 201 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 895.00 | | 5 535.00 | 196 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 981.00 | 21 107.00 | 464.00 | 66 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 611.00 | 876.00 | | 13 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 369.00 | 20 231.00 | 464.00 | 53 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 052.00 | 18 857.00 | 63 443.00 | 86 052.00 |
VI Groupe et associés | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 410.00 | 108 160.00 | 1 250.00 | 109 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 660.00 | 366 464.00 | 63 443.00 | 433 660.00 |