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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 308.00 | 16 515.00 | 794.00 | 17 308.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 10 580.00 | 2 185.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 979.00 | 106 394.00 | 100 585.00 | 206 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 753.00 | 133 489.00 | 265 264.00 | 398 753.00 |
BT Marchandises | 378 207.00 | 5 886.00 | 372 321.00 | 378 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | 98.00 | 4 015.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 008.00 | 5 984.00 | 471 024.00 | 477 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 762.00 | 139 473.00 | 736 288.00 | 875 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 178.00 | 177 674.00 | | 246 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | 68 504.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 312 234.00 | 301 178.00 | | 312 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 105.00 | 51 690.00 | | 98 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 373.00 | 22 619.00 | | 76 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 535.00 | 168 789.00 | | 153 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 210.00 | 96 665.00 | | 93 210.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 1 811.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 055.00 | 341 724.00 | | 424 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 288.00 | 642 902.00 | | 736 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 510.00 | 309 603.00 | | 411 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 102.00 | 400.00 | | 66 102.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 026.00 | | 1 524 026.00 | 1 524 026.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 070.00 | | 1 525 070.00 | 1 525 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | 4 330.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 615.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 615.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | 548.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 398.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -783.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 20 703.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 593.00 | 1 420 674.00 | | 1 529 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 537.00 | 1 352 170.00 | | 1 518 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056.00 | 68 504.00 | | 11 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 144.00 | | 21 453.00 | 380 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 398 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 219 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 135.00 | | 21 453.00 | 201 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 528.00 | 18 805.00 | 2 843.00 | 117 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 044.00 | 471.00 | | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 484.00 | 18 334.00 | 2 843.00 | 101 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 712.00 | | 826.00 | 6 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712.00 | 98.00 | 826.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | 98.00 | 826.00 | 6 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 003.00 | 19 609.00 | 12 395.00 | 32 003.00 |
VI Groupe et associés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 190.00 | 97 266.00 | 11 925.00 | 109 190.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 905.00 | 411 510.00 | 12 395.00 | 423 905.00 |