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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 308.00 | 16 043.00 | 1 264.00 | 17 308.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037.00 | 10 479.00 | 2 557.00 | 13 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 098.00 | 91 004.00 | 97 093.00 | 188 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 143.00 | 117 527.00 | 262 615.00 | 380 143.00 |
BT Marchandises | 339 261.00 | 6 712.00 | 332 549.00 | 339 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CF Disponibilités | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 998.00 | 6 712.00 | 380 286.00 | 386 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 142.00 | 124 239.00 | 642 902.00 | 767 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
DL TOTAL (I) | 301 177.00 | | | 301 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 724.00 | | | 341 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 902.00 | | | 642 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 603.00 | | | 309 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 146.00 | | 1 409 146.00 | 1 409 146.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 204.00 | | 1 409 204.00 | 1 409 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 673.00 | | | 1 420 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 170.00 | | | 1 352 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 269.00 | | 15 143.00 | 370 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 380 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 201 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 913.00 | | 1 395.00 | 165 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 106.00 | | 2 498.00 | 203 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 11 250.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 280.00 | 15 717.00 | 4 469.00 | 106 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 681.00 | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 917.00 | 15 036.00 | 4 469.00 | 90 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 789.00 | 168 789.00 | | 168 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 290.00 | 19 319.00 | 31 971.00 | 51 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 521.00 | 24 821.00 | 11 700.00 | 36 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 574.00 | 309 603.00 | 31 971.00 | 341 574.00 |