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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 146.00 | 80 294.00 | 33 853.00 | 114 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 624.00 | 88 254.00 | 130 369.00 | 218 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 750.00 | 169 918.00 | 164 832.00 | 334 750.00 |
BT Marchandises | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 133 209.00 | | 133 209.00 | 133 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 893.00 | | 213 893.00 | 213 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 643.00 | 169 918.00 | 378 725.00 | 548 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 157.00 | 80 143.00 | | 97 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678.00 | 17 014.00 | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 159 835.00 | 152 157.00 | | 159 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369.00 | 15 827.00 | | 19 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 115.00 | 45 399.00 | | 61 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 50 341.00 | | 38 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 894.00 | 103 200.00 | | 92 894.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 890.00 | 222 133.00 | | 218 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 725.00 | 374 290.00 | | 378 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 644.00 | 211 290.00 | | 209 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 532.00 | | 61 218.00 | 273 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 162.00 | | 60 608.00 | 272 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 401.00 | 39 517.00 | | 130 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 031.00 | 39 517.00 | | 129 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 305.00 | 10 059.00 | 9 246.00 | 19 305.00 |
VI Groupe et associés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VP Divers | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VW T.V.A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 890.00 | 209 644.00 | 9 246.00 | 218 890.00 |