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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 896.00 | 96 145.00 | 19 752.00 | 115 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 899.00 | 105 889.00 | 86 010.00 | 191 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 775.00 | 203 404.00 | 106 372.00 | 309 775.00 |
BT Marchandises | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 087.00 | | 287 087.00 | 287 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 863.00 | 203 404.00 | 393 459.00 | 596 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 835.00 | 97 157.00 | | 104 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 7 678.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 166 778.00 | 159 835.00 | | 166 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454.00 | 19 533.00 | | 9 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 991.00 | 61 115.00 | | 66 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | 38 449.00 | | 54 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 083.00 | 92 894.00 | | 96 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 681.00 | 218 890.00 | | 226 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 459.00 | 378 725.00 | | 393 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 235.00 | 209 644.00 | | 226 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 750.00 | | 8 883.00 | 334 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 858.00 | 309 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 858.00 | 307 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 770.00 | | 8 883.00 | 332 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 918.00 | 43 042.00 | 9 556.00 | 169 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 548.00 | 43 042.00 | 9 556.00 | 168 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 246.00 | 8 800.00 | 446.00 | 9 246.00 |
VI Groupe et associés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VP Divers | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 681.00 | 226 235.00 | 446.00 | 226 681.00 |