| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 514.00 | 1 003.00 | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 565.00 | 115 932.00 | 23 633.00 | 139 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 509.00 | 147 864.00 | 92 645.00 | 240 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 201.00 | 264 310.00 | 117 890.00 | 382 201.00 |
BT Marchandises | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 848.00 | | 241 848.00 | 241 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 048.00 | 264 310.00 | 359 738.00 | 624 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 844.00 | 111 778.00 | | 119 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | 8 066.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 178 156.00 | 174 844.00 | | 178 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 633.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 376.00 | 76 210.00 | | 66 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 134.00 | 52 416.00 | | 50 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 936.00 | 68 843.00 | | 61 936.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 582.00 | 198 103.00 | | 181 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 738.00 | 372 946.00 | | 359 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 582.00 | 198 103.00 | | 181 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 969.00 | | 840 969.00 | 840 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 969.00 | | 840 969.00 | 840 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 510.00 | -3 668.00 | | -5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 424.00 | 887 669.00 | | 862 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 111.00 | 879 602.00 | | 859 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 312.00 | 8 066.00 | | 3 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 983.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 401.00 | | 34 159.00 | 353 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 904.00 | | 34 159.00 | 349 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 228.00 | 27 442.00 | 5 360.00 | 242 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 506.00 | 1 370.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 850.00 | 26 936.00 | 3 990.00 | 240 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 139.00 | 37 529.00 | 610.00 | 38 139.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |