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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 740.00 | 129 287.00 | 16 453.00 | 145 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 748.00 | 183 403.00 | 104 345.00 | 287 748.00 |
AX Avances et acomptes | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 379.00 | 314 207.00 | 140 172.00 | 454 379.00 |
BT Marchandises | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CF Disponibilités | 347 567.00 | | 347 567.00 | 347 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 262.00 | | 435 262.00 | 435 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 641.00 | 314 207.00 | 575 434.00 | 889 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 347.00 | 123 156.00 | | 131 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 545.00 | 8 190.00 | | 98 545.00 |
DL TOTAL (I) | 284 892.00 | 186 347.00 | | 284 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 435.00 | 50 273.00 | | 50 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 959.00 | 70 532.00 | | 46 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 48 439.00 | | 101 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 270.00 | 97 089.00 | | 87 270.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 5 747.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 542.00 | 272 079.00 | | 290 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 434.00 | 458 426.00 | | 575 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 220.00 | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 340.00 | | 48 234.00 | 406 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 454 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 452 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 213.00 | | 48 234.00 | 404 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 022.00 | 26 379.00 | 194.00 | 288 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 497.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 002.00 | 25 882.00 | 194.00 | 287 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 145.00 | 16 718.00 | 33 428.00 | 50 145.00 |
VI Groupe et associés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 985.00 | 13 375.00 | 610.00 | 13 985.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 542.00 | 257 115.00 | 33 428.00 | 290 542.00 |