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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 020.00 | 497.00 | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 565.00 | 122 955.00 | 16 610.00 | 139 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 648.00 | 164 047.00 | 100 601.00 | 264 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 340.00 | 288 022.00 | 118 318.00 | 406 340.00 |
BT Marchandises | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 232 864.00 | | 232 864.00 | 232 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 108.00 | | 340 108.00 | 340 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 448.00 | 288 022.00 | 458 426.00 | 746 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 156.00 | 119 844.00 | | 123 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 190.00 | 3 312.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 186 347.00 | 178 156.00 | | 186 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 273.00 | 210.00 | | 50 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 532.00 | 66 376.00 | | 70 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 50 134.00 | | 48 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 089.00 | 61 936.00 | | 97 089.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 2 926.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 079.00 | 181 582.00 | | 272 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 426.00 | 359 738.00 | | 458 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 079.00 | 181 582.00 | | 272 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 310.00 | 28 832.00 | 5 120.00 | 264 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 506.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 796.00 | 28 326.00 | 5 120.00 | 263 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VI Groupe et associés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 364.00 | 26 754.00 | 610.00 | 27 364.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 079.00 | 272 079.00 | | 272 079.00 |