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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 1 378.00 | 1 509.00 | 2 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 136.00 | 112 545.00 | 15 591.00 | 128 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 768.00 | 128 305.00 | 93 463.00 | 221 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 401.00 | 242 228.00 | 111 173.00 | 353 401.00 |
BT Marchandises | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 175.00 | 242 228.00 | 372 946.00 | 615 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 778.00 | 104 835.00 | | 111 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | 6 943.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 174 844.00 | 166 778.00 | | 174 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 9 454.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 210.00 | 66 991.00 | | 76 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 416.00 | 54 153.00 | | 52 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 843.00 | 96 083.00 | | 68 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 103.00 | 226 681.00 | | 198 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 946.00 | 393 459.00 | | 372 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 103.00 | 226 235.00 | | 198 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 775.00 | | 43 626.00 | 309 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 1 517.00 | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 795.00 | | 42 109.00 | 307 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 404.00 | 38 825.00 | | 203 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 8.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 034.00 | 38 817.00 | | 202 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VP Divers | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 356.00 | 43 746.00 | 610.00 | 44 356.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |