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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 |
AP Constructions | 34 655 000.00 | 3 503 137.00 | 31 151 863.00 | 34 655 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 600 000.00 | 3 503 137.00 | 41 096 863.00 | 44 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 630 571.00 | | 5 630 571.00 | 5 630 571.00 |
CF Disponibilités | 405 723.00 | | 405 723.00 | 405 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 239.00 | | 6 038 239.00 | 6 038 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 638 239.00 | 3 503 137.00 | 47 135 102.00 | 50 638 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600 300.00 | 44 600 300.00 | | 44 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 460.00 | 49 397.00 | | 72 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 689 252.00 | 697 073.00 | | 689 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 327.00 | 461 245.00 | | 906 327.00 |
DL TOTAL (I) | 46 271 577.00 | 45 811 253.00 | | 46 271 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 987.00 | 695 742.00 | | 688 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 4 041.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 783.00 | 169 223.00 | | 92 783.00 |
EA Autres dettes | | 9 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 215.00 | 74 800.00 | | 81 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 525.00 | 953 097.00 | | 863 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 135 102.00 | 46 764 350.00 | | 47 135 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 525.00 | 953 097.00 | | 863 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 423.00 | | 2 985 423.00 | 2 985 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 423.00 | | 2 985 423.00 | 2 985 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -33.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 677.00 | 231 148.00 | | 452 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 752.00 | 1 515 831.00 | | 3 023 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 425.00 | 1 054 587.00 | | 2 117 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 327.00 | 461 245.00 | | 906 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 523.00 | 1 403 614.00 | | 2 099 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 523.00 | 1 403 614.00 | | 2 099 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 987.00 | 688 987.00 | | 688 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VC Groupe et associés | 5 608 185.00 | | | 5 608 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632 516.00 | 5 632 516.00 | | 5 632 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 525.00 | 863 525.00 | | 863 525.00 |