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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 |
AP Constructions | 34 655 000.00 | 4 906 699.00 | 29 748 301.00 | 34 655 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 600 000.00 | 4 906 699.00 | 39 693 301.00 | 44 600 000.00 |
BZ Autres créances | 7 344 797.00 | | 7 344 797.00 | 7 344 797.00 |
CF Disponibilités | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 708.00 | | 7 435 708.00 | 7 435 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 035 708.00 | 4 906 699.00 | 47 129 008.00 | 52 035 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600 300.00 | 44 600 300.00 | | 44 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 776.00 | 72 459.00 | | 117 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 658 257.00 | 689 252.00 | | 658 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 000.00 | 906 326.00 | | 904 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 283 570.00 | 46 271 575.00 | | 46 283 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 810.00 | 688 986.00 | | 681 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 540.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 060.00 | 92 783.00 | | 84 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 005.00 | 81 215.00 | | 79 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 438.00 | 863 524.00 | | 845 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 129 008.00 | 47 135 099.00 | | 47 129 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 734.00 | | 2 972 734.00 | 2 972 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 734.00 | | 2 972 734.00 | 2 972 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 562.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 47.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 47.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 113.00 | -47.00 | | 16 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 146.00 | 452 677.00 | | 452 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 822.00 | 3 023 751.00 | | 3 030 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 823.00 | 2 117 425.00 | | 2 126 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 000.00 | 906 326.00 | | 904 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44.00 | | | 44.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 137.00 | 1 403 562.00 | | 3 503 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 137.00 | 1 403 562.00 | | 3 503 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 810.00 | 618 810.00 | | 681 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VC Groupe et associés | 7 327 861.00 | | 7 327 861.00 | 7 327 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 625.00 | 18 764.00 | 7 327 861.00 | 7 346 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 438.00 | 845 438.00 | | 845 438.00 |