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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 |
AP Constructions | 34 655 000.00 | 9 117 940.00 | 25 537 060.00 | 34 655 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 600 000.00 | 9 117 940.00 | 35 482 060.00 | 44 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
BZ Autres créances | 11 832 476.00 | | 11 832 476.00 | 11 832 476.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 942 483.00 | | 11 942 483.00 | 11 942 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 542 483.00 | 9 117 940.00 | 47 424 543.00 | 56 542 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600 300.00 | 44 600 300.00 | | 44 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 260.00 | 209 601.00 | | 258 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 651 443.00 | 618 916.00 | | 651 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 244.00 | 973 192.00 | | 1 061 244.00 |
DL TOTAL (I) | 46 574 485.00 | 46 405 247.00 | | 46 574 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 452.00 | 705 452.00 | | 705 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 5 875.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 413.00 | 166 687.00 | | 141 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 058.00 | 952 230.00 | | 850 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 424 543.00 | 47 357 477.00 | | 47 424 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 452.00 | | | 705 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 586.00 | | 3 151 586.00 | 3 151 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 586.00 | | 3 151 586.00 | 3 151 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 171.00 | 446 596.00 | | 456 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 129.00 | 3 115 880.00 | | 3 214 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 885.00 | 2 142 689.00 | | 2 152 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 244.00 | 973 192.00 | | 1 061 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 066.00 | 1 403 874.00 | | 7 714 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 066.00 | 1 403 874.00 | | 7 714 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 452.00 | 705 452.00 | | 705 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
VC Groupe et associés | 11 816 261.00 | 11 816 261.00 | | 11 816 261.00 |
VP Divers | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 925 105.00 | 11 925 105.00 | | 11 925 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 058.00 | 850 058.00 | | 850 058.00 |