| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 706 916.00 | | 12 706 916.00 | 12 706 916.00 |
AP Constructions | 39 793 084.00 | 10 728 042.00 | 29 065 042.00 | 39 793 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 500 000.00 | 10 728 042.00 | 41 771 958.00 | 52 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 087.00 | | 266 087.00 | 266 087.00 |
BZ Autres créances | 5 891 578.00 | | 5 891 578.00 | 5 891 578.00 |
CF Disponibilités | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 628.00 | | 6 196 628.00 | 6 196 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 696 628.00 | 10 728 042.00 | 47 968 587.00 | 58 696 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600 300.00 | 44 600 300.00 | | 44 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 260.00 | 258 260.00 | | 258 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 687.00 | 651 443.00 | | 1 712 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 102.00 | 1 061 244.00 | | 536 102.00 |
DL TOTAL (I) | 47 110 587.00 | 46 574 485.00 | | 47 110 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 247.00 | 705 452.00 | | 747 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 3 193.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 545.00 | 141 413.00 | | 106 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 999.00 | 850 058.00 | | 857 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 968 587.00 | 47 424 543.00 | | 47 968 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 247.00 | | | 747 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 311.00 | | 3 223 311.00 | 3 223 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 311.00 | | 3 223 311.00 | 3 223 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 460.00 | 456 171.00 | | 209 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 991.00 | 3 214 129.00 | | 3 250 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 889.00 | 2 152 885.00 | | 2 714 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 102.00 | 1 061 244.00 | | 536 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 600 000.00 | | 7 900 000.00 | 44 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 600 000.00 | | 7 900 000.00 | 44 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117 940.00 | 1 610 101.00 | | 9 117 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 117 940.00 | 1 610 101.00 | | 9 117 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 247.00 | 747 247.00 | | 747 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 266 087.00 | 266 087.00 | | 266 087.00 |
VC Groupe et associés | 5 628 198.00 | 5 628 198.00 | | 5 628 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 712.00 | 246 712.00 | | 246 712.00 |
VP Divers | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161 067.00 | 6 161 067.00 | | 6 161 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 999.00 | 857 999.00 | | 857 999.00 |