| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 |
AP Constructions | 34 655 000.00 | 7 714 066.00 | 26 940 934.00 | 34 655 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 600 000.00 | 7 714 066.00 | 36 885 934.00 | 44 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 381.00 | | 266 381.00 | 266 381.00 |
BZ Autres créances | 10 014 185.00 | | 10 014 185.00 | 10 014 185.00 |
CF Disponibilités | 190 977.00 | | 190 977.00 | 190 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 471 543.00 | | 10 471 543.00 | 10 471 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 071 543.00 | 7 714 066.00 | 47 357 477.00 | 55 071 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600 300.00 | 44 600 300.00 | | 44 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 601.00 | 162 976.00 | | 209 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 618 916.00 | 625 050.00 | | 618 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 192.00 | 932 497.00 | | 973 192.00 |
DL TOTAL (I) | 46 405 247.00 | 46 324 061.00 | | 46 405 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 452.00 | 681 810.00 | | 705 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 2 234.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 687.00 | 97 999.00 | | 166 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 217.00 | 74 556.00 | | 74 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 230.00 | 856 598.00 | | 952 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 357 477.00 | 47 180 660.00 | | 47 357 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 547.00 | | 3 055 547.00 | 3 055 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 547.00 | | 3 055 547.00 | 3 055 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 596.00 | 466 249.00 | | 446 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 880.00 | 3 067 028.00 | | 3 115 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 689.00 | 2 134 531.00 | | 2 142 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 192.00 | 932 497.00 | | 973 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310 262.00 | 1 403 805.00 | | 6 310 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310 262.00 | 1 403 805.00 | | 6 310 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 452.00 | 705 452.00 | | 705 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
UX Autres créances clients | 266 381.00 | 266 381.00 | | 266 381.00 |
VC Groupe et associés | 9 997 970.00 | | 9 997 970.00 | 9 997 970.00 |
VP Divers | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 675.00 | 159 675.00 | | 159 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 280 566.00 | 266 381.00 | 10 014 185.00 | 10 280 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 230.00 | 952 230.00 | | 952 230.00 |