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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 |
AP Constructions | 34 655 000.00 | 6 310 262.00 | 28 344 738.00 | 34 655 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 600 000.00 | 6 310 262.00 | 38 289 738.00 | 44 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 8 603 852.00 | | 8 603 852.00 | 8 603 852.00 |
CF Disponibilités | 282 256.00 | | 282 256.00 | 282 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890 921.00 | | 8 890 921.00 | 8 890 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 490 921.00 | 6 310 262.00 | 47 180 660.00 | 53 490 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600 300.00 | 44 600 300.00 | | 44 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 976.00 | 117 776.00 | | 162 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 625 050.00 | 658 257.00 | | 625 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 497.00 | 904 000.00 | | 932 497.00 |
DL TOTAL (I) | 46 324 061.00 | 46 283 570.00 | | 46 324 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 810.00 | 681 810.00 | | 681 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 563.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 999.00 | 84 060.00 | | 97 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 556.00 | 79 005.00 | | 74 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 598.00 | 845 438.00 | | 856 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 180 660.00 | 47 129 008.00 | | 47 180 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 810.00 | | | 681 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 246.00 | | 3 015 246.00 | 3 015 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 246.00 | | 3 015 246.00 | 3 015 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 249.00 | 452 146.00 | | 466 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 028.00 | 3 030 822.00 | | 3 067 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 531.00 | 2 126 823.00 | | 2 134 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 497.00 | 904 000.00 | | 932 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906 699.00 | 1 403 562.00 | | 4 906 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906 699.00 | 1 403 562.00 | | 4 906 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 810.00 | 681 810.00 | | 681 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 8 587 637.00 | | 8 587 637.00 | 8 587 637.00 |
VP Divers | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608 665.00 | 21 028.00 | 8 587 637.00 | 8 608 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 598.00 | 856 598.00 | | 856 598.00 |