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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 050.00 | | 809 050.00 | 809 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 714.00 | 219 216.00 | 33 498.00 | 252 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 419.00 | 128 012.00 | 140 407.00 | 268 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 724.00 | 359 796.00 | 1 002 927.00 | 1 362 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BT Marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 550.00 | | 355 550.00 | 355 550.00 |
BZ Autres créances | 703 044.00 | | 703 044.00 | 703 044.00 |
CF Disponibilités | 206 185.00 | | 206 185.00 | 206 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 053.00 | | 1 305 053.00 | 1 305 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 776.00 | 359 796.00 | 2 307 980.00 | 2 667 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 591.00 | 60 182.00 | | 65 591.00 |
222 Production stockée | -4 834.00 | 19 751.00 | | -4 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 680.00 | 8 122.00 | | 8 680.00 |
230 Autres produits | 3 587.00 | 23 386.00 | | 3 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887.00 | 3 536 108.00 | | 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 426.00 | 37 893.00 | | 41 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | -127.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 150 784.00 | 1 087 649.00 | | 1 150 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 308.00 | 6 923.00 | | -4 308.00 |
242 Autres charges externes. | 434 355.00 | 433 012.00 | | 434 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 077.00 | 36 189.00 | | 36 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 007 074.00 | 1 090 285.00 | | 1 007 074.00 |
252 Charges sociales | 302 241.00 | 309 936.00 | | 302 241.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | 1 719.00 | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 751.00 | 1 514 857.00 | | 420 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266 066.00 | 455 902.00 | | 266 066.00 |
280 Produits financiers | 11 316.00 | 3 038.00 | | 11 316.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 1 337.00 | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 739.00 | 1 701.00 | | 10 739.00 |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 712.00 | 320 437.00 | | 653 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 326.00 | 333 275.00 | | 206 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 038.00 | 1 553 712.00 | | 1 760 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947.00 | 22 502.00 | | 5 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 873.00 | 161 676.00 | | 178 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 281.00 | 337 584.00 | | 250 281.00 |
EA Autres dettes | 112 841.00 | 241 843.00 | | 112 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 942.00 | 763 977.00 | | 547 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 980.00 | 2 317 689.00 | | 2 307 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 246.00 | 757 732.00 | | 545 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 994.00 | | | 1 055 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 535.00 | | | 530 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 554.00 | 78 177.00 | 19 909.00 | 301 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 985.00 | 78 177.00 | 19 909.00 | 288 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 873.00 | 178 873.00 | | 178 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 882.00 | 3 186.00 | 2 696.00 | 5 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 581.00 | 1 062 609.00 | 19 972.00 | 1 082 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 942.00 | 545 246.00 | 2 696.00 | 547 942.00 |