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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 050.00 | | 809 050.00 | 809 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 933.00 | 244 174.00 | 85 758.00 | 329 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 317.00 | 243 719.00 | 129 598.00 | 373 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 810.00 | 490 462.00 | 1 045 348.00 | 1 535 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 511.00 | 18 901.00 | 1 088 610.00 | 1 107 511.00 |
BZ Autres créances | 631 313.00 | | 631 313.00 | 631 313.00 |
CF Disponibilités | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 052.00 | 18 901.00 | 1 920 151.00 | 1 939 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 862.00 | 509 363.00 | 2 965 499.00 | 3 474 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 273.00 | 60 062.00 | | 194 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 361.00 | 134 212.00 | | 38 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 635.00 | 1 094 273.00 | | 1 132 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 737.00 | 113 787.00 | | 840 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 081.00 | 554 922.00 | | 645 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 581.00 | 277 348.00 | | 337 581.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | 9 042.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 864.00 | 1 058 377.00 | | 1 832 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 499.00 | 2 152 650.00 | | 2 965 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 705.00 | 1 003 554.00 | | 1 095 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 90.00 | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 693.00 | | 83 022.00 | 1 469 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 906.00 | 1 535 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 811 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 906.00 | 703 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 619.00 | | | 821 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 433.00 | | 82 722.00 | 627 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 300.00 | 20 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 879.00 | 62 489.00 | 16 906.00 | 444 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | 10 000.00 | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 310.00 | 62 489.00 | 6 906.00 | 432 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 081.00 | 645 081.00 | | 645 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 581.00 | 337 581.00 | | 337 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 511.00 | 1 107 511.00 | | 1 107 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 205.00 | 103 045.00 | 643 827.00 | 840 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 500.00 | | | 794 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 313.00 | 631 313.00 | | 631 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 468.00 | 1 744 527.00 | 20 942.00 | 1 765 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 864.00 | 1 095 705.00 | 643 827.00 | 1 832 864.00 |