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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 050.00 | | 809 050.00 | 809 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 896.00 | 231 220.00 | 31 677.00 | 262 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 957.00 | 155 831.00 | 118 126.00 | 273 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 944.00 | 399 619.00 | 979 324.00 | 1 378 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 319.00 | | 514 319.00 | 514 319.00 |
BZ Autres créances | 221 426.00 | | 221 426.00 | 221 426.00 |
CF Disponibilités | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 277.00 | | 889 277.00 | 889 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 220.00 | 399 619.00 | 1 868 601.00 | 2 268 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 038.00 | 653 712.00 | | 60 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 717.00 | 206 326.00 | | 17 717.00 |
DL TOTAL (I) | 977 755.00 | 1 760 038.00 | | 977 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | 5 947.00 | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 227.00 | 178 873.00 | | 311 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 188.00 | 250 281.00 | | 241 188.00 |
EA Autres dettes | 112 473.00 | 112 841.00 | | 112 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 846.00 | 547 942.00 | | 890 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 601.00 | 2 307 980.00 | | 1 868 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 149.00 | | | 888 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 724.00 | | | 1 362 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 133.00 | | | 521 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 796.00 | 39 823.00 | | 359 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 227.00 | 39 823.00 | | 347 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 227.00 | 311 227.00 | | 311 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 661.00 | 335 661.00 | | 335 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 514 319.00 | | | 514 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 4.00 | 2 697.00 | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VP Divers | 221 426.00 | | | 221 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 188.00 | 241 188.00 | | 241 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 165.00 | 742 693.00 | 20 472.00 | 763 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 846.00 | 888 149.00 | 2 697.00 | 890 846.00 |