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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 050.00 | | 809 050.00 | 809 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 005.00 | 223 870.00 | 66 135.00 | 290 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 428.00 | 208 440.00 | 128 988.00 | 337 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 693.00 | 444 879.00 | 1 024 814.00 | 1 469 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 610.00 | 8 728.00 | 768 882.00 | 777 610.00 |
BZ Autres créances | 195 417.00 | | 195 417.00 | 195 417.00 |
CF Disponibilités | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 564.00 | 8 728.00 | 1 127 836.00 | 1 136 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 257.00 | 453 607.00 | 2 152 650.00 | 2 606 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 062.00 | 77 755.00 | | 60 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 212.00 | 182 306.00 | | 134 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 273.00 | 1 160 062.00 | | 1 094 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 787.00 | 99 691.00 | | 113 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 278.00 | 46 183.00 | | 103 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 922.00 | 295 931.00 | | 554 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 348.00 | 267 617.00 | | 277 348.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | 10 998.00 | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 377.00 | 720 421.00 | | 1 058 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 650.00 | 1 880 483.00 | | 2 152 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 554.00 | 660 239.00 | | 1 003 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 780.00 | | 123 590.00 | 1 378 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306.00 | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 677.00 | 1 469 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 371.00 | 627 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 619.00 | | | 821 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 689.00 | | 121 114.00 | 536 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | 2 476.00 | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 021.00 | 49 380.00 | 29 522.00 | 425 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 452.00 | 49 380.00 | 29 522.00 | 412 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 922.00 | 554 922.00 | | 554 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 348.00 | 277 348.00 | | 277 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 777 610.00 | 777 610.00 | | 777 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 697.00 | 58 874.00 | 54 823.00 | 113 697.00 |
VI Groupe et associés | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 955.00 | 977 313.00 | 20 642.00 | 997 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 377.00 | 1 003 554.00 | 54 823.00 | 1 058 377.00 |