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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 436.00 | 1 919.00 | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 809 050.00 | | 809 050.00 | 809 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 831.00 | 183 241.00 | 55 590.00 | 238 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 572.00 | 276 078.00 | 104 494.00 | 380 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 965.00 | 462 324.00 | 991 641.00 | 1 453 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 314.00 | 14 139.00 | 1 084 175.00 | 1 098 314.00 |
BZ Autres créances | 797 786.00 | | 797 786.00 | 797 786.00 |
CF Disponibilités | 141 422.00 | | 141 422.00 | 141 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 209.00 | 14 139.00 | 2 040 070.00 | 2 054 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 174.00 | 476 463.00 | 3 031 711.00 | 3 508 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 635.00 | 194 273.00 | | 232 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 420.00 | 38 361.00 | | 112 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 054.00 | 1 132 635.00 | | 1 245 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 680.00 | 840 737.00 | | 799 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 650.00 | 645 081.00 | | 674 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 683.00 | 337 581.00 | | 304 683.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 9 465.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 657.00 | 1 832 864.00 | | 1 786 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 711.00 | 2 965 499.00 | | 3 031 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 761.00 | 1 095 705.00 | | 727 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 532.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 810.00 | | 49 199.00 | 1 535 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 20 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 045.00 | 1 453 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 269.00 | 619 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 619.00 | | 2 355.00 | 811 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 249.00 | | 44 422.00 | 703 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | 2 422.00 | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 462.00 | 68 097.00 | 96 235.00 | 490 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 436.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 893.00 | 67 661.00 | 96 235.00 | 487 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 650.00 | 674 650.00 | | 674 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 683.00 | 304 683.00 | | 304 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 314.00 | 1 098 314.00 | | 1 098 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 966.00 | 71 204.00 | 727 761.00 | 798 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 786.00 | 797 786.00 | | 797 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 440.00 | 1 898 853.00 | 20 588.00 | 1 919 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 657.00 | 1 058 895.00 | 727 761.00 | 1 786 657.00 |