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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 050.00 | | 809 050.00 | 809 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 146.00 | 232 078.00 | 33 068.00 | 265 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 544.00 | 180 375.00 | 91 169.00 | 271 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 780.00 | 425 021.00 | 953 759.00 | 1 378 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BT Marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 703.00 | | 686 703.00 | 686 703.00 |
BZ Autres créances | 125 643.00 | | 125 643.00 | 125 643.00 |
CF Disponibilités | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 724.00 | | 926 724.00 | 926 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 504.00 | 425 021.00 | 1 880 483.00 | 2 305 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 755.00 | 60 038.00 | | 77 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 306.00 | 17 717.00 | | 182 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 062.00 | 977 755.00 | | 1 160 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 691.00 | 2 769.00 | | 99 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 183.00 | 223 188.00 | | 46 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 931.00 | 311 227.00 | | 295 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 617.00 | 241 188.00 | | 267 617.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 112 473.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 421.00 | 890 846.00 | | 720 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 483.00 | 1 868 601.00 | | 1 880 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 239.00 | 888 149.00 | | 660 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 69.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 944.00 | | | 1 378 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 853.00 | | | 536 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 619.00 | 38 032.00 | 12 630.00 | 399 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 050.00 | 38 032.00 | 12 630.00 | 387 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 931.00 | 295 931.00 | | 295 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 686 703.00 | 686 703.00 | | 686 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 606.00 | 39 424.00 | 60 182.00 | 99 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VP Divers | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 617.00 | 267 617.00 | | 267 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 650.00 | 820 178.00 | 20 472.00 | 840 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 421.00 | 660 239.00 | 60 182.00 | 720 421.00 |