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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 810.00 | 14 201.00 | 390 609.00 | 404 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 795.00 | 6 656.00 | 9 138.00 | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 887.00 | 36 714.00 | 44 173.00 | 80 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 358.00 | 57 572.00 | 451 787.00 | 509 358.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 615.00 | 57 572.00 | 488 044.00 | 545 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 514.00 | 501 786.00 | | 577 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 151.00 | 10 167.00 | | 5 151.00 |
230 Autres produits | 2 057.00 | 3 224.00 | | 2 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 722.00 | 515 176.00 | | 584 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 184.00 | 125 158.00 | | 140 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 901.00 | 549.00 | | 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 339.00 | 7 135.00 | | 9 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 2 341.00 | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 076.00 | 140 151.00 | | 174 076.00 |
252 Charges sociales | 63 557.00 | 58 497.00 | | 63 557.00 |
262 Autres charges | 1 132.00 | 110.00 | | 1 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 694.00 | 213 786.00 | | 256 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 239.00 | 43 598.00 | | 55 239.00 |
294 Charges financières | 7 486.00 | 10 167.00 | | 7 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 414.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 1 154.00 | | 4 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429 491.00 | 30 863.00 | | 429 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 189.00 | 49 326.00 | | 80 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 949.00 | 30 863.00 | | 42 949.00 |
DL TOTAL (I) | 128 637.00 | 85 689.00 | | 128 637.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 524.00 | 198 886.00 | | 137 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 31 991.00 | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 2 117.00 | | 2 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 906.00 | 382 883.00 | | 310 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 044.00 | 517 071.00 | | 488 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 731.00 | 1 627.00 | | 507 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 810.00 | | | 404 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 054.00 | 1 627.00 | | 95 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 460.00 | 13 112.00 | | 44 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | 2 962.00 | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 10 150.00 | | 33 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 872.00 | 60 611.00 | 74 262.00 | 134 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 254.00 | 25 387.00 | 7 867.00 | 33 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 906.00 | 236 645.00 | 74 262.00 | 310 906.00 |