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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 810.00 | 14 810.00 | 390 000.00 | 404 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 795.00 | 11 749.00 | 4 045.00 | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 662.00 | 67 082.00 | 55 580.00 | 122 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 718.00 | 93 641.00 | 456 077.00 | 549 718.00 |
BT Marchandises | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 199.00 | 93 641.00 | 549 558.00 | 643 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 5 000.00 | | 2 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -79 305.00 | | | -79 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 500.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 277 461.00 | 247 325.00 | | 277 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236.00 | 30 136.00 | | 34 236.00 |
DL TOTAL (I) | 235 197.00 | 282 961.00 | | 235 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 913.00 | 24 311.00 | | 129 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 258.00 | 84 097.00 | | 83 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 36 809.00 | | 43 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 668.00 | 60 246.00 | | 56 668.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 361.00 | 205 463.00 | | 314 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 558.00 | 511 682.00 | | 549 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 401.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -401.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 5 057.00 | | 10 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 776.00 | 668 178.00 | | 736 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 541.00 | 638 042.00 | | 702 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 236.00 | 30 136.00 | | 34 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 211.00 | 39 507.00 | | 510 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 810.00 | | | 404 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 401.00 | 39 055.00 | | 99 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 452.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 020.00 | 12 621.00 | | 81 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 210.00 | 12 621.00 | | 66 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242.00 | 26 790.00 | 6 452.00 | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 361.00 | 184 448.00 | | 314 361.00 |