| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 810.00 | 14 810.00 | 390 000.00 | 404 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 795.00 | 10 070.00 | 5 725.00 | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 606.00 | 56 140.00 | 27 467.00 | 83 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 211.00 | 81 020.00 | 429 191.00 | 510 211.00 |
BT Marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 702.00 | 81 020.00 | 511 682.00 | 592 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 325.00 | 123 137.00 | | 247 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 136.00 | 124 188.00 | | 30 136.00 |
DL TOTAL (I) | 282 961.00 | 252 825.00 | | 282 961.00 |
DP Provisions pour risques | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 311.00 | 74 262.00 | | 24 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 097.00 | 83 392.00 | | 84 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 809.00 | 30 927.00 | | 36 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | 88 931.00 | | 60 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 463.00 | 277 511.00 | | 205 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 682.00 | 530 336.00 | | 511 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 657 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 4 591.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -4 091.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 48 269.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 178.00 | 715 339.00 | | 668 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 042.00 | 591 151.00 | | 638 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 136.00 | 124 188.00 | | 30 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 403.00 | 11 617.00 | | 69 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 593.00 | 11 617.00 | | 54 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
VP Divers | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 092.00 | 35 092.00 | 6 000.00 | 41 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 463.00 | 205 463.00 | | 205 463.00 |