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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 810.00 | 14 810.00 | 390 000.00 | 404 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 454.00 | 17 525.00 | 17 929.00 | 35 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 239.00 | 100 391.00 | 171 848.00 | 272 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 337.00 | 132 725.00 | 586 611.00 | 719 337.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 513.00 | | 155 513.00 | 155 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 849.00 | 132 725.00 | 742 124.00 | 874 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -79 305.00 | -79 305.00 | | -79 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 357 639.00 | 311 697.00 | | 357 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | 45 942.00 | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 328 292.00 | 281 139.00 | | 328 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 661.00 | 107 151.00 | | 196 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 104.00 | 80 510.00 | | 73 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 321.00 | | 32 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 088.00 | 65 694.00 | | 88 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
EA Autres dettes | | 4 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 832.00 | 290 050.00 | | 413 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 124.00 | 571 189.00 | | 742 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 928.00 | 24 797.00 | | 107 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 118.00 | 24 797.00 | | 93 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 661.00 | 45 532.00 | 151 129.00 | 196 661.00 |
VI Groupe et associés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 482.00 | 31 648.00 | 6 834.00 | 38 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 832.00 | 262 703.00 | 151 129.00 | 413 832.00 |