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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 810.00 | 14 810.00 | 390 000.00 | 404 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 17 155.00 | 18 300.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 725.00 | 123 248.00 | 172 477.00 | 295 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 824.00 | 155 213.00 | 587 611.00 | 742 824.00 |
BT Marchandises | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 909.00 | 155 213.00 | 665 696.00 | 820 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -79 305.00 | -79 305.00 | | -79 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 404 792.00 | 357 639.00 | | 404 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 755.00 | 47 153.00 | | -31 755.00 |
DL TOTAL (I) | 296 537.00 | 328 292.00 | | 296 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 347.00 | 196 661.00 | | 155 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 324.00 | 73 104.00 | | 73 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 32 030.00 | | 22 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 250.00 | 88 088.00 | | 100 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 950.00 | | |
EA Autres dettes | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 159.00 | 413 832.00 | | 369 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 696.00 | 742 124.00 | | 665 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 725.00 | 29 222.00 | 6 735.00 | 132 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 915.00 | 29 222.00 | 6 735.00 | 117 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
VI Groupe et associés | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 339.00 | 52 505.00 | 6 834.00 | 59 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 159.00 | 213 813.00 | | 369 159.00 |